如何建立自己正确的交易系统

1. 如何建立自己正确的交易系统

张帆老师，笔名：均线上的舞者，《均线为王》之均线100分量化交易系统创始人，北京知名期权公司总部首席分析师、首席讲师兼执行官，股市评论员。

2. 如何创建自己的交易系统

交易系统并没有统一的标准，市场上能稳定盈利的交易系统多如牛毛，但不同的人运用会有不同的效果！所以，建立一个适合自己的交易系统，还需要靠自己的努力。 从非技术层面总结建立个人交易系统的方法：定位、实践、学习、总结。 
 一、精准定位 
个人的交易条件和情况不同，所需要建立的交易系统就不一样，因此建立交易系统的第一步就是对自己进行精准定位。如个人性格如何？资金量有多少？交易时间是否充裕？是兼职还是全职？......这些条件和要素都要进行详细的分析和定位，才能找到适合自己的交易系统。
 二、持久实践 
所谓实践出真知，交易系统也需要从持续实践中总结。交易者需要在交易实践中不断获取书本上学不到的知识和经验，讲这些知识和经验补充到自己的交易系统中去。同时，交易者也需要通过成功或失败的交易实践来修正调整自己的交易系统，让交易系统达到较佳的状态。
 三、大量学习 
理论学习是快速建立交易系统的不二法门，也是必须步骤，很多交易者没有经过系统学习就匆忙入市交易，妄想只通过实践就能建立自己的交易系统，但却对很多交易细节根本摸不清头脑。对于普通交易者来说，交易系统一定是建立在大量系统的交易理论学习的上的！只有将交易实践和理论学习相结合，才能摸索出适合自己的交易系统。
 四、不断总结 
没有完美的交易系统，只有适合的交易系统！适合你的才是最好的！所以，每一个交易系统从雏形到建立，都需要不断的补充修正。而如何补充修正，这就需要交易者从交易实践和理论学习中不断总结，只要交易系统还有改善的空间，就需要交易者不断总结，不断完善。

3. 如何建立自己的交易系统

　　方法/步骤：\x0d\x0a　　1、自选股\x0d\x0a　　应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。\x0d\x0a　　2、组合原则：适当分散\x0d\x0a　　当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。\x0d\x0a　　3、顺势而为\x0d\x0a　　顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。\x0d\x0a　　4、仓位管理\x0d\x0a　　分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。\x0d\x0a　　当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。\x0d\x0a　　5、持续完善操作系统\x0d\x0a　　依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。

4. 怎么建立自己的交易系统？

您好，很高兴为你解答。每个交易者都有自己的交易系统，但多数人的“系统”只算是交易习惯，因为真正的交易系统是个完整的体系，是具有实盘操作性、可复制的赢利模式。交易者主要分为以下三种类型，其适合的交易系统均需涉及市场机会分析和标的选取、具体买卖操作计划和应对策略、交易过程中的执行力及资金管理和风控这三大核心要素。首先是以价值投资为核心的长线投资者。为此者需明确市场所处的环境、所选标的位置和预期，在认为低估的合适价位买入并持有，直到估值合理或价格被高估时择机卖出，此类系统以“股神”巴菲特等的模式为典范。这种系统的策略重点在于标的选取，需要投资者有较强的宏观分析能力和战略高度，并对标的所处的环境及价位有清晰的认识和预期，并设置合理的量化指标，一旦确认机会来临便迅速分两、三次建仓加仓后达到较重仓位，以坚定持有为主，忽略中间波动，达到最终预期后出局。其次是短线、超短线或者小波段交易机会的投机型交易者。此类交易者需要扎实的心理素质和技术基础，并可对交易过程进行综合把握。主要分为对强势题材的追逐和纯模型式的超短线交易两种。前一种模式：首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓待机，一旦发现机会第一时间进行分析并作出判断，密切跟踪盘面变化。此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动因或者事件驱动、板块效应较强的交易机会，成功率也较高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪律性。如年前股市大涨之初，有投资者敏锐发现，此轮行情是场外增量资金趁央行开启降息周期之机，选择大盘蓝筹为主要标的进行抬升。认定新政策、新主力、新动向后，他直接选择汇聚大盘蓝筹、具有杠杆效应的沪深300股指期货果断介入，11月24日期指跳空高开突破前高后果断入场，获利约500点顺利出场。【摘要】
怎么建立自己的交易系统？【提问】
您好，很高兴为你解答。每个交易者都有自己的交易系统，但多数人的“系统”只算是交易习惯，因为真正的交易系统是个完整的体系，是具有实盘操作性、可复制的赢利模式。交易者主要分为以下三种类型，其适合的交易系统均需涉及市场机会分析和标的选取、具体买卖操作计划和应对策略、交易过程中的执行力及资金管理和风控这三大核心要素。首先是以价值投资为核心的长线投资者。为此者需明确市场所处的环境、所选标的位置和预期，在认为低估的合适价位买入并持有，直到估值合理或价格被高估时择机卖出，此类系统以“股神”巴菲特等的模式为典范。这种系统的策略重点在于标的选取，需要投资者有较强的宏观分析能力和战略高度，并对标的所处的环境及价位有清晰的认识和预期，并设置合理的量化指标，一旦确认机会来临便迅速分两、三次建仓加仓后达到较重仓位，以坚定持有为主，忽略中间波动，达到最终预期后出局。其次是短线、超短线或者小波段交易机会的投机型交易者。此类交易者需要扎实的心理素质和技术基础，并可对交易过程进行综合把握。主要分为对强势题材的追逐和纯模型式的超短线交易两种。前一种模式：首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓待机，一旦发现机会第一时间进行分析并作出判断，密切跟踪盘面变化。此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动因或者事件驱动、板块效应较强的交易机会，成功率也较高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪律性。如年前股市大涨之初，有投资者敏锐发现，此轮行情是场外增量资金趁央行开启降息周期之机，选择大盘蓝筹为主要标的进行抬升。认定新政策、新主力、新动向后，他直接选择汇聚大盘蓝筹、具有杠杆效应的沪深300股指期货果断介入，11月24日期指跳空高开突破前高后果断入场，获利约500点顺利出场。【回答】
后一种模式要熟练掌握某些固定交易模型，懂得其交易要领，并能对预期进行修正和处理。此类模式因获利直接，且容易形成“战法秘笈”式理论，故在散户中广受推崇。如截至2015年1月，期货实战排排网上参与展示的2846个账户中，排名靠前的几位都是采取此类模式，其共同特点是累计净值“跳跃式增长”，凸显其魅力。实盘跟踪发现此类模式成功率尚可，但整体收益有限，因为对模型的仓位及预期难以把握，随机性太强，缺乏计划性。最后是模式化的趋势交易者或者确定性模式的波段交易者。以中线或者短期波段为周期的趋势性交易模式成为这类系统的重点特征。此类模式综合要求较高，获利稳定，系统性强，有较清晰的操作理由、交易计划、和验证逻辑，易于学习和复制，颇受推崇。其核心要素有：明确的买入理由和介入价位、清晰的加减仓计划、严格的资金管理和风控、合理的卖出理由和计划。【回答】

5. 怎么建立自己的交易系统？

　　在步入股市中，每个人都应该有一套归于自己的买卖系统。由于每个人的习惯、喜爱等都有着不同，因而每个人的买卖系统都是不太相同的，那么怎样树立自己的买卖系统呢？

　　市场环境和出资者的偏好操控

　　这儿需求出资者们能够先辨认当下的市场环境，且能够依据市场的环境来确认买卖形式与股票出资标的。

　　1、此处的市场环境指的是整个股票市场当下所在的大体气氛。浅显的讲，便是股市现在是上升还是跌落又或许盘整的趋势。

　　2、买卖形式指的是出资者们经过对股市大势的判别与个人偏好设置的买卖途径。包括按照周期区分的长线持股、波段买卖、短线投机、也包括抢反弹、左边买卖与右侧买卖等。

　　3、股票出资标的指的是出资者们经过对股市大势的判别、选择的买卖形式，在加上自己的偏好群里的备选出资股票。一般状况而言，买卖形式的不同，则标志着选择的出资标的也会有不同。

　　买卖履行操控

　　它是整个买卖系统的中心！指的是出资者们对整个买卖过程施行的详细规模。首先包括一下细节：

　　1、进场的办法和条件

　　进场点的选择对于出资者们来说非常关键。一般状况下，出资者们设置进场的条件能够依据大盘环境或许是个股走势来两层设置。第一次买入股票时，最好是操控好仓位，不要全仓进入，防止判别失误，操作巨大亏本。

　　2、加仓的办法和条件

　　股票买入之后，当股票打破某一重要阻力或许回调遇到某支撑位支撑再次上涨的时分，就能够适量的施行加仓了。加仓没有必要一次全加满，分批次施行最稳妥。

　　3、建仓的办法和条件

　　股票买入之后，运转的趋势和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或许是有回调出现时，则能够适量的建仓。建仓也没有必要一次到位，分批次施行最稳妥。

　　4、止损设定

　　由于短期操作是考究快进快出的，故而有的时分设定的卖出条件也能够作停止损的条件。不过有的时分也不相同。遇见这类状况，则需求再另外设立新的止损位。

　　5、止盈设定

　　首先是为了能够是短线的收益能够及时的完成，在短线操作之前，一定要清晰盈余的方针。只有是方针完成，就能够全部或许是部分撤离方针股了。一般状况下，止赢条件设定为有明显的卖出信号发生是，也能够设定为详细的盈余方针值。

　　资金仓位操控

　　它首先包括：全体仓位、个股所占仓位操控以及预留资金操控等。

　　1、全体仓位操控

　　出资者们能够把总仓位水平线区分为空仓、30%线、50%线、70%线、满五个水平。依据股市里没有肯定安全的时刻，故而满仓持股是尽量应该防止的。一般，在股市坐落上涨趋势的时分，能恰当提高仓位水平。相反，在股市坐落跌落趋势的时分，就应该下降仓位水平，知道空仓停止。

　　2、个股仓位杠杆

　　一般，个股的仓位杠杆不能够超越30%。不过，假定资金量很小，则不用受这一束缚的束缚。个股仓位杠杆的操控是为了分散风险，资金量太小，就不存在任何含义了。

　　3、预留资金份额操控

　　预留资金份额的操控，是依据个人偏好于个人承担的能来，因人而异，一般是不能够少于20%。

　　现在我们知道怎样树立自己的买卖系统了吗？

6. 怎么建立自己的交易系统？

　　在步入股市中，每个人都应该有一套归于自己的买卖系统。由于每个人的习惯、喜爱等都有着不同，因而每个人的买卖系统都是不太相同的，那么怎样树立自己的买卖系统呢？

    　　阳江股票配资:市场环境和出资者的偏好操控

    　　这儿需求出资者们能够先辨认当下的市场环境，且能够依据市场的环境来确认买卖形式与股票出资标的。

    　　1、此处的市场环境指的是整个股票市场当下所在的大体气氛。浅显的讲，便是股市现在是上升还是跌落又或许盘整的趋势。

    　　2、买卖形式指的是出资者们经过对股市大势的判别与个人偏好设置的买卖途径。包括按照周期区分的长线持股、波段买卖、短线投机、也包括抢反弹、左边买卖与右侧买卖等。

    　　3、股票出资标的指的是出资者们经过对股市大势的判别、选择的买卖形式，在加上自己的偏好群里的备选出资股票。一般状况而言，买卖形式的不同，则标志着选择的出资标的也会有不同。

    　　阳江股票配资:买卖履行操控

    　　它是整个买卖系统的中心！指的是出资者们对整个买卖过程施行的详细规模。首先包括一下细节：

    　　1、进场的办法和条件

    　　进场点的选择对于出资者们来说非常关键。一般状况下，出资者们设置进场的条件能够依据大盘环境或许是个股走势来两层设置。第一次买入股票时，最好是操控好仓位，不要全仓进入，防止判别失误，操作巨大亏本。

    　　2、加仓的办法和条件

    　　股票买入之后，当股票打破某一重要阻力或许回调遇到某支撑位支撑再次上涨的时分，就能够适量的施行加仓了。加仓没有必要一次全加满，分批次施行最稳妥。

    　　3、建仓的办法和条件

    　　股票买入之后，运转的趋势和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或许是有回调出现时，则能够适量的建仓。建仓也没有必要一次到位，分批次施行最稳妥。

    　　4、止损设定

    　　由于短期操作是考究快进快出的，故而有的时分设定的卖出条件也能够作停止损的条件。不过有的时分也不相同。遇见这类状况，则需求再另外设立新的止损位。

    　　5、止盈设定

    　　首先是为了能够是短线的收益能够及时的完成，在短线操作之前，一定要清晰盈余的方针。只有是方针完成，就能够全部或许是部分撤离方针股了。一般状况下，止赢条件设定为有明显的卖出信号发生是，也能够设定为详细的盈余方针值。

    　　阳江股票配资:资金仓位操控

    　　它首先包括：全体仓位、个股所占仓位操控以及预留资金操控等。

    　　1、全体仓位操控

    　　出资者们能够把总仓位水平线区分为空仓、30%线、50%线、70%线、满五个水平。依据股市里没有肯定安全的时刻，故而满仓持股是尽量应该防止的。一般，在股市坐落上涨趋势的时分，能恰当提高仓位水平。相反，在股市坐落跌落趋势的时分，就应该下降仓位水平，知道空仓停止。

    　　2、个股仓位杠杆
    　　一般，个股的仓位杠杆不能够超越30%。不过，假定资金量很小，则不用受这一束缚的束缚。个股仓位杠杆的操控是为了分散风险，资金量太小，就不存在任何含义了。

    　　3、预留资金份额操控

    　　预留资金份额的操控，是依据个人偏好于个人承担的能来，因人而异，一般是不能够少于20%。
    　　现在我们知道怎样树立自己的买卖系统了吗？

7. 如何建立自己的交易系统？

炒股必须建立自己的交易体系，这个是必须的，我认为大致的方向分为以下几点。
第一，风格。个人性格决定炒股风格，比如说我性格属于稳健保守的，我就从来不追涨，不打板，任凭某只股票连续上涨，冲破天际，不跌我就不买他，当然，如果你是性格就激进，那或许就适合追买，可以多研究追买打板的风格，因为我见过有的高手，做职业打板的，收益同样非常可观。
第二，长短线要明确。其实大致跟第一点类似，你是做长线还是短线的，买股票之前一定要弄清楚，很多人刚开始是做短线的，结果被套了，也不想割肉，就说要拿长线，美其名曰，价值投资，这是非常荒谬的，投资忌讳短线拿成中线，中线拿成长线，你做什么就是什么，短线被套了，就及时割肉，方向得明确。
第三，仓位，不管你是什么风格的，仓位控制是非常重要的，单只股票要控制，每次买卖同样要控制，一定不要在任何时候满仓去操作，满仓无异于赌博，给自己留点后路，控制仓位最直观的优点就是，当你发现错误了，你能马上就止损出局。
交易系统都是一步一步的建立起来的，不是一蹴而就的，需要时间慢慢形成，笔者平时有一套交易系统，做短线，用一家杠杆平台做，叫曜鑫科技，实盘交易，无资金门槛。目前做的效果还是比较明显的。
第四，心态，心态一定要好，其实看股票走势倒是也可以看个八九不离十，为什么一操作的时候，却截然相反，因为你把自己的真金白银放里面了，你的心态多多少少都会发生改变，尤其是当亏损的时候，为了翻本，往往会增加仓位，甚至更为频繁的交易，往往这样会亏的更多，一定要明白，每笔交易都是独立的，股票并不会因为你急于回本就大涨，亏损更得仔细思考交易，下一笔交易做好就是了。
第五，信念，当你看好一只股票，并且也买了进去，股价还是跌跌不休，当你觉得自己的逻辑没有错误，那就坚定持有就是了，因为很多时候，股价到了绝对的支撑位，还有最后的一跌，这是非常正常的，不要盲目的为了所谓的止损位，卖到最低点。
任何方法都没有绝对的，市场变幻莫测，自己也要灵活应对，不可死板教条。

8. 如何建立交易系统

股票交易系统是自己选股、买卖、持仓的行为指南。是否有一套适合自己、适应市场的交易系统，是能否持续稳定盈利的关键。

1、自选股
应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。

2、组合原则：适当分散
当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。

3、顺势而为
顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。

4、仓位管理
分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。

5、持续完善操作系统
依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。

这些可以慢慢去领悟，新手前期可先用个模拟盘去练练，从模拟中找些经验，等有了好的效果再去实盘操作，这样可减少一些不必要的风险，目前的牛股宝模拟炒股还不错，里面许多的功能足够分析大盘与个股，实在把握不准的话还可追踪里面的牛人去操作，这样要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！